Programma 5Organisatie en Financiën van Breda
Onze ambitie
De gemeentelijke organisatie werkt met de inwoners aan Breda. De maatschappij verandert in hoog tempo en Breda loopt daarin voorop en maakt het verschil. Hierbij zijn een open houding, lef, vertrouwen en co-creatie vanzelfsprekend.
Voor de gemeentelijke financiën is de ambitie dat deze solide en wendbaar is. We streven naar een aanvaardbaar niveau van de woonlastendruk voor zowel de inwoners als de bedrijven.
Externe ontwikkelingen
De burger is zelf aan zet, pakt daar waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid. De overheid treedt terug en faciliteert steeds meer. Digitalisering en mondialisering hebben een grote invloed op ontwikkelingen.
Gemeentelijke inkomsten zijn de komende jaren aan veranderingen onderhevig. De positieve of negatieve financiële effecten vertalen wij door in de meerjarenbegroting, zodra deze bekend zijn.
Programma 5Organisatie en Financiën van Breda
Thema's
Een toekomstbestendige organisatie
Solide financiën
Programma 5Organisatie en Financiën van Breda
Financiën
Wat gaat dit programma kosten?
( bedragen x € 1.000 )
| Thema | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5.2 Een toekomstbestendige organisatie | 5.751 | 1.631 | 4.168 | 3.684 | 3.431 | 3.231 |
| 5.3 Solide financiën | 5.248 | -1.900 | 3.648 | -1.331 | 3.544 | 5.471 |
| Totaal lasten | 10.999 | -268 | 7.816 | 2.353 | 6.975 | 8.702 |
| Baten | ||||||
| 5.2 Een toekomstbestendige organisatie | 3.175 | 0 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 |
| 5.3 Solide financiën | 240.089 | 346.175 | 349.123 | 344.236 | 342.216 | 344.326 |
| Totaal baten | 243.265 | 346.175 | 351.206 | 346.319 | 344.299 | 346.409 |
| Mutaties in reserves | ||||||
| Onttrekkingen | 12.631 | 11.067 | 7.475 | 10.670 | 5.670 | 7.175 |
| Stortingen | 14.250 | 8.689 | 6.304 | 5.079 | 3.837 | 2.017 |
| Totaal reserves | -1.619 | 2.378 | 1.171 | 5.591 | 1.833 | 5.158 |
| Totaal ten laste van de algemene middelen | -233.885 | -344.065 | -342.219 | -338.374 | -335.491 | -332.549 |
Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
5.2 Solide financiën
De lasten zijn € 5,6 miljoen hoger dan in 2015 wat met name veroorzaakt wordt door het verschil in begrotingssaldo tussen beide jaren (2015 laat een negatief begrotingssaldo zien, 2016 een positief begrotingssaldo).
De toename van de baten met € 3 miljoen is nagenoeg geheel het gevolg van een hogere gemeentefondsuitkering. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het positieve accres in 2016 van circa € 6,6 miljoen en een lagere uitkering voor het Sociaal domein van € 4 miljoen (o.a. als gevolg van de afbouw van het onderdeel Participatie WSW)
Mutaties in reserves
(bedragen x € 1.000 ) | ||||
Reserves | Stand | Mutaties | Stand | |
Algemene reserve* | 76.845 | 1.425 | 78.297 | |
Exploitatiereserve | 972 | 200 | 1.172 | |
Begrotingsreserve | 4.838 | -1.319 | 3.519 | |
Investeringsreserve* | 20.671 | -1.970 | 18.701 | |
Totaal reserves | 103.326 | -1.664 | 101.689 |
* Mutaties in deze reserves vinden ook plaats binnen de overige programma's. In bovenstaand staatje zijn de totaalbedragen opgenomen.
Mutaties in voorzieningen
(bedragen x € 1.000 ) | ||||
Voorzieningen | Stand | Mutaties | Stand | |
Centrale personeelsvoorziening | 3.553 | -1.000 | 2.553 | |
Totaal voorzieningen | 3.553 | -1.000 | 2.553 | |
Investeringen
(bedragen x € 1.000 ) | |||||||||
Investeringen | Lopend krediet | Nog te voteren in 2016 | Totaal beschikbaar in 2016 | Geraamde uitgaven 2016 | Geraamde uitgaven 2017 | Geraamde uitgaven 2018 | Geraamde uitgaven 2019 | ||
Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf | 1.054 | 1.760 | 2.814 | 2.394 | 210 | 210 | |||
Bedrijfsmiddelen Beheer | 3.261 | 3.261 | 3.261 | ||||||
Bedrijfsmiddelen Dienstverlening | 450 | 450 | 450 | ||||||
Totaal investeringen | 1.054 | 5.471 | 6.525 | 6.105 | 210 | 210 | |||
Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf
Het nog te voteren bedrag is voornamelijk voor de vervanging van de gemeentelijke website (€ 500.000), vervanging van het PersoneelsInformatieSysteem (€ 450.000) en investeringen in de automatiseringsinfrastructuur, onder andere voor "de Digitale Gemeente 2018" (€ 560.000). Ook is € 200.000 opgenomen voor het opknappen van de lees/studiezaal van het Stadsarchief.
Bedrijfsmiddelen Beheer
Dit omvat diverse investeringen in automatisering (nieuwe software en licenties) en het wagenpark, onder andere wagens en (grote) containers afvalservice. Ook wordt er geïnvesteerd in de vervanging van materieel voor de gladheidsbestrijding.